證券代碼：603392 證券簡稱：萬泰生物 公告編號：2023-039

北京萬泰生物藥業股份有限公司

(資料圖片)

關于使用自有資金支付募投項目部分支出

并以募集資金等額置換的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性 陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準北京萬泰生物藥業股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]1098號）核準，公司非公開發行25,862,705股新股，發行價格135.33元/股，募集資金總額為人民幣3,499,999,867.65元，扣除與發行有關的費用人民幣39,844,153.48元，實際募集資金凈額為人民幣3,460,155,714.17元，上述募集資金已于2022年6月30日到位。容誠會計師事務所（特殊普通合伙）已對本次非公開發行A股股票的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了《驗資報告》（容誠驗字[2022] 518Z0069號）。公司已將募集資金專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂了募集資金三方及四方監管協議。

二、募集資金投資項目情況

截至2022 年 12月 31日，公司募集資金投資項目投資計劃及已投入募集資金金額相關情況如下：

單位：萬元

公司本次非公開發行實際募集資金凈額為346,015.57萬元。截至2022年12月31日，公司已使用募集資金22,973.59萬元，募集資金賬戶余額為325,522.30萬元，余額與募集資金凈額扣除已使用募集資金的差額部分為利息及發行費用等。

三、使用自有資金支付募投項目部分支出并以募集資金等額置換的原因 為提高公司整體資金使用效率、合理改進募投項目款項支付方式、降低資金使用成本，公司及子公司擬在募投項目實施期間，根據實際情況預先使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出，并定期從募集資金專戶劃轉等額資金至公司非募集資金賬戶，該部分等額置換資金視同募投項目使用資金。具體涉及事項如下：

1、人員工資、社會保險、住房公積金等薪酬

根據中國人民銀行《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》規定，公司通過基本存款賬戶支付員工薪酬，相應的社會保險、公積金以及個人所得稅均由公司基本賬戶統一劃轉。公司募投項目的相關支出涉及人員工資、社會保險、住房公積金等薪酬費用，若以募集資金專戶直接支付募投項目涉及的人員薪酬，不符合《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的要求。

2、水電費

水電費一般情況下由主管單位從公司單一賬戶托收或定期劃轉。若以募集資金專戶直接支付該等費用較為繁瑣且細碎，可操作性較差。故募投項目所用的水電費在募投項目實施期間以公司自有資金賬戶先行墊付，后續從募集資金專戶進行等額置換。

3、境外采購相關款項及進口環節涉及的稅費

根據采購慣例，境外采購一般以外幣與境外供應商進行計價并結算，需通過外幣賬戶進行付匯業務；海關一般通過基本戶代扣進口環節的增值稅、關稅等目前公司除募投項目存在境外采購需求外，日常經營也會存在進口設備、物料及勞務等情況。公司根據實際需要，在募投項目涉及到外幣支付的情況下，以自有資金先行墊付，后續從募集資金專戶進行等額置換。

四、使用自有資金支付募投項目部分支出并以募集資金等額置換的

操作流程

1、公司財務部門根據募投項目資金使用清單，按月編制以公司及子公司自有資金支付募投項目款項的置換申請表，由財務負責人審批同意后，再按照募集資金專戶存儲三方（四方）監管協議的約定，將相應款項從募集資金專戶等額劃轉至自有資金賬戶。

2、保薦機構和保薦代表人對公司及子公司使用自有資金支付募投項目部分款項并后續以募集資金等額置換的情況進行持續監督，可以定期或不定期對公司采取現場核查、書面問詢等方式行使監督權，公司和存放募集資金的銀行應當配合保薦機構的核查與問詢。

五、對公司的影響

公司及子公司根據實際情況使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，符合公司和全體股東的利益，該事項不會影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

六、履行的審議程序

公司于 2023年 4月 20日召開第五屆董事會第二十次會議、第五屆監事會第二十次會議，審議通過了《關于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，同意公司及子公司根據實際情況使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換。

公司獨立董事、監事會對該事項發表了明確的同意意見，該議案無需提交股東大會審議。

七、專項意見

（一）監事會意見

監事會認為：公司及子公司使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換的事項，不存在違反中國證券監督管理委員會、上海證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關規定情形，符合公司募集資金投資項目建設的實際情況，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

因此，監事會同意公司及子公司本次關于使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換的事項。

（二）獨立董事意見

獨立董事認為，公司及子公司在募集資金投資項目實施期間，使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金的使用效率，降低公司財務成本，合理優化募集資金投資項目款項支付方式，不會影響公司募投項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。

全體獨立董事一致同意《關于使用自有資金方式支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的議案》。

（三）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司及子公司使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換的事項已經由公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事已發表了明確同意的獨立意見，履行了必要的審批程序。上述事項相關審議程序符合《上海證券交易所股票上市規則》《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——規范運作》等相關規定及公司募集資金管理制度的相關要求。

保薦機構對公司及子公司使用自有資金支付募集資金投資項目部分支出并以募集資金等額置換的事項無異議。

特此公告。

北京萬泰生物藥業股份有限公司董事會

2023年4月21日