做朋友是一回事兒，投資是另一回事兒。

在近日的訪談中，段永平公開表示“投資特斯拉實際上是在跟馬斯克做朋友，我不想跟他做朋友”。然而，話音未落，他又公開稱自己買了特斯拉的股票。對此，段永平表示：“不做朋友但還是可以投資的。”

段永平買入特斯拉

(資料圖片僅供參考)

11月20日，段永平在雪球上公開發(fā)文表示：“最近終于再多花了點時間看了很多馬斯克的東西。面對他的那么多厲害的產(chǎn)品，我上個禮拜和這個禮拜已經(jīng)開始投點在特斯拉上了，滿意了吧？最近幾年確實感受到馬斯克的厲害，而且他的第一性原理我是很好理解的。不做朋友但還是可以投資的嘛，反正他也不打球。就當(dāng)風(fēng)投吧，我覺得10年后回頭看，這個投資也許是對的。”

一石激起千層浪，網(wǎng)友們對此議論紛紛。面對部分網(wǎng)友的詢問，段永平也進行了回應(yīng)：“不是玩笑，是認真的。”

另有網(wǎng)友詢問段永平是直接購買股票，還是賣Put。段永平表示：“我賣put了，我很可能會一直賣，除非我又又又改變想法了。目前以賣短期的put為主，因為年化比較高（我覺得也許不至于就一飛沖天了吧）。我賣put的時候最重要的就是想一點：這個價錢賣給我10年后回頭看是個便宜的價錢嗎？如果答案是不便宜，那這個put就不可以賣。”

值得一提的是，在近日與雪球創(chuàng)始人方三文的對話中，段永平曾談及對特斯拉的看法。

他表示：“馬斯克這個人厲害，他有很多想法，也確實是很先進的。但是投資我覺得比較難，從個人的角度來講，我不是很喜歡這個人的品行。你投資實際上是在跟他做朋友，我不想跟他做朋友，哪怕給我錢我也不干。所以我沒有那么喜歡這件事情，但是我認識到他確實是厲害。”

在談及特斯拉的時候，段永平表示，電動車這個生意不會太好，會很累，它差異化很小。但是特斯拉的電動車做出了差異化。

他直言：“現(xiàn)在我不知道有多少家企業(yè)在做電動車，就像我們當(dāng)年做游戲機一樣，可能有幾百家，卷到最后就剩幾家，那幾家是賺錢的，但這幾百家都是要倒的。所以你現(xiàn)在看到的電動車大部分都會死掉，這個我可以肯定，誰會活下來我不知道。”

新能源后市機會如何？

不僅段永平對特斯拉的態(tài)度變了。近期，國內(nèi)市場對新能源板塊的態(tài)度也發(fā)生了變化。

經(jīng)歷多年調(diào)整，新能源板塊終于否極泰來，短短兩三個月時間，多只新能源主題ETF漲幅超過40%。

新能源板塊后續(xù)機會如何也成為當(dāng)前市場關(guān)注的焦點。諾德基金經(jīng)理王恒楠發(fā)表觀點稱，當(dāng)前A股市場呈現(xiàn)較鮮明的階段性結(jié)構(gòu)化行情特征，資金圍繞高景氣賽道輪動布局，整體活躍度較高。其中，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部熱點輪動頻繁，從電池材料到智能化部件，技術(shù)迭代與旺季需求共同推動板塊交替走強，或現(xiàn)結(jié)構(gòu)性機會。

在工銀瑞信基金看來，當(dāng)前固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)趨勢確定，頭部企業(yè)采用無負極的終局路線且效果較好，產(chǎn)業(yè)化進展超預(yù)期。固態(tài)電池的快速發(fā)展有望帶來鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的全面更新及設(shè)備價值量的大幅提升，電池、設(shè)備、材料等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)有望迎來投資機會。具體來看，固態(tài)電池可關(guān)注等靜壓設(shè)備等設(shè)備端最新變化，以及硫化鋰、碘化鋰、無負極集流體等材料端相關(guān)環(huán)節(jié)。在電池端，龍頭企業(yè)新產(chǎn)能投產(chǎn)并采取穩(wěn)價策略，以爭取市場份額。

“經(jīng)過深度調(diào)整后，新能源板塊各環(huán)節(jié)價格和盈利均處于低位，在市場因素與‘反內(nèi)卷’政策共同作用下，供給端開始出現(xiàn)積極變化。”泉果基金經(jīng)理趙詣此前在接受上海證券報記者采訪時表示，“反內(nèi)卷”為新能源板塊創(chuàng)造了利好的政策環(huán)境，緩解了行業(yè)價格通縮，加速了供需改善，但更根本的還是要看需求端的表現(xiàn)。只有在需求持續(xù)旺盛的行業(yè)，才可能出現(xiàn)更大的投資機會。

從近期資金流向看，據(jù)Choice測算，多只新能源主題ETF吸引資金涌入。具體來看，四季度以來，截至11月19日，匯添富中證電池主題ETF凈申購額為16.96億元，易方達國證新能源電池ETF凈申購額為15.58億元，廣發(fā)國證新能源車電池ETF凈申購額也超過10億元。

作者：趙明超